10月24日基金净值:中银证券安进债券A最新净值1.065,跌0.02%
发布日期:2024-10-25 19:17 点击次数:102
本站消息,10月24日,中银证券安进债券A最新单位净值为1.065元,累计净值为1.2862元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨2.84%,近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券安进债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.86%,现金占净值比3.18%。
该基金的基金经理为余亮、吕鸿见,基金经理余亮于2019年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.76%。基金经理吕鸿见于2024年5月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.26%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
上一篇:没有了
下一篇:没有了